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投信法人 16 檔買超股,航運股持續強勢?台股入門 3 大揭密,季線走勢是反彈關鍵!

投信法人 16 檔買超股,航運股持續強勢?台股入門 3 大揭密,季線走勢是反彈關鍵!

【我們想讓你知道】

台股經歷上沖沖下洗洗後,台股破底危機何時解除?各類股表現強弱有別,航運股能持續強勢嗎?占大盤交投比重最大的電子股,在此波反彈當中有相對強勢的表現,類股指數領先大盤挑戰上檔季線反壓,成為這次台股反彈的主流族群!

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文 / Money錢

在半導體族群的逆襲下,台股破底危機暫告解除,不過在資金有限的情況下,類股表現強弱有別,投資人可在相對強勢的類股中,鎖定表現特別突出的指標股。

台股高檔震盪?

台股今(2021)年 9 月歷經中秋變盤,指數轉折向下,整體架構轉成中空格局,之後在 9 月下旬一直到 10 月上旬之間,果然出現千點以上的修正走勢,波段指數一度來到 16,162 相對低點,才開始築底止跌,破底警報暫時告一段落。

從大盤指數角度觀察,10 月以來指數面臨月線、季線等均線呈現空頭排列,上檔壓力並不小,所幸在護國神山台積電(2330)等權值股帶動下,指數陸續收復 5 日線、10 日線、月線,到了 10 月下旬,指數已經反彈重新見到萬 7 大關。

類股表現方面,占大盤交投比重最大的電子股,在此波反彈當中有相對強勢的表現,類股指數領先大盤挑戰上檔季線反壓,成為這次台股反彈的主流族群。其中,台股權值最大的台積電,已經重新收復季線以及半年線,這 2 條重要均線幾乎重疊在 590 元附近,而且恰好是台積電近幾個月股價的平均成本,只要股價維持在均線之上,多方優勢就能持續。

金融類股維持中多格局,航運股籌碼安定度好轉

進一步觀察電子次族群,除了半導體是帶動電子反彈的要角之外,電腦以及週邊設備類股因為先前比大盤更早修正並回測年線,在跌幅已經滿足之下,10 月這波的修正當中,電腦及週邊設備類股指數已經未再破底,之後的反彈走勢也不落人後,從中期角度看,類股指數已經領先電子、大盤收復季線。

金融類股 10 月延續 9 月時的抗跌表現

在台股近期這波修正當中,類股指數還能守住季線不破,是台股目前極少數技術線型還能維持中多格局的類股。值得留意的是,9 月表現相對大盤、類股抗跌的金融類股指標股富邦金(2881),到了 10 月走勢較為弱勢,取而代之的是另一檔金融指標股國泰金(2882),10 月以來股價相對強勢,到了 10 月下旬已經收復所有均線,股價逼近 60 元整數大關。

人氣最旺的航運類股

至於今年上半年人氣最旺、但下半年修正也最大的航運類股,如果從 7 月初類股高點 401 點計算,到了 10 月一度來到 193 點,波段最大跌幅已經超過 5 成。單從 10 月來看,截至 21 日為止類股指數跌幅已經來到 2 成,所幸從籌碼面來看,近期指標股長榮(2603)等貨櫃三雄,已經出現法人買盤逐漸回流、融資減少的狀況,可以留意這種趨勢能否持續,這也將有助於類股股價止跌築底,後續等待浮額洗清後,進一步醞釀反彈上攻的機會。

以長榮為例,今年 4 月法人已經開始減碼近 2 萬張,之後每個月都維持賣超,其中,7 月單月更大幅賣超逾 22 萬張,長榮股價也從高點 233 元一路下跌至 116.5 元,單月高低點出現高達 5 成的修正。不過,在經過長達 6 個月的賣超之後,10 月截至 21 日為止,法人已經轉賣為買長榮超過 5 萬張。同時間,融資餘額大減超過 5 萬張,恰好與法人加碼張數接近,籌碼安定度開始好轉。

電子重返主流,半導體市況仍佳

觀察與分析整體台股架構後,接下來該如何操作?整體來看,由於近期成交量明顯比 7 月高檔時萎縮不少,不利於指數上攻,這點到了 10 月仍然沒有改變,大盤日均量仍未回到 3 千億元以上,這和先前台股日成交量動輒 5 千、6 千億元以上自然不可同日而語,想要所有類股雨露均霑,當然非常困難。

不過,和上個月不同的地方在於,近期資金開始回流電子股,這點可以從近期電子類股指數的交投占大盤比重回到 7 成之上看出,這也顯示電子已經重回主流。

再從另一個重要觀察指標來看

美國股市近期表現再度轉強,其中,包括蘋果(Apple)、谷歌(Google)、臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)等重要科技權值股的轉強走勢,有利於供應鏈與這些國際大廠連動的國內電子類股接下來的表現。

其中,國內類股權重最大的半導體類股狀況如何呢?雖然這段時間市場陸續傳出半導體市場可能出現反轉的雜音,不過從產業狀況來看,法人普遍認為半導體市況仍然熱絡,晶圓代工產能利用率也未見反轉,預期 2022 年仍將維持高報價,這點從日前台積電法說對於今年第 4 季的財測與展望當中可見一斑。

至於其他電子次族群,電腦及週邊設備、其他電子以及電子通路的技術線型相對較為強勢,在資金持續轉向電子類股的前提之下,這幾個類股是半導體類股之外,也可以持續留意的次族群。

強勢股領先大盤竄出,留意拉回布局時機

除了電子類股持續吸引買盤回流之外,包括金融、塑化、貿易百貨、化工、營建等,則是非電子族群當中,表現相對強勢的類股。投資人也可以從這些類股當中觀察,留意各類股指標股的後續表現。

進一步觀察近期市場資金持續進駐、股價表現也相對大盤強勢的個別公司(如右表),可以發現,在大盤 9 月下旬到 10 月初處於下跌走勢之際,這些個股已經出現相對抗跌表現,等到大盤於 10 月 5 日見到波段低點時,這些強勢股立即出現強勁買盤拉抬。

在這些強勢的個股當中

像是具有電競、挖礦商機題材,且近期法人買超逾 2 萬張的技嘉(2376),屬於電腦及週邊設備類股,先前該類股領先大盤回測年線,到了近期開始明顯轉強,其中,技嘉又是 10 月以來表現特別強勢的指標股。

其他像是矽智財(IP)概念的智原(3035)、擁有第三代半導體題材的漢磊(3707)等,則是此波領軍大盤反攻的半導體類股。其中,聯電集團旗下的智原,不但在 9 月表現抗跌、股價力守季線,到了 10 月在法人買盤湧入之下,股價大幅度上漲,短、中期均線呈現多頭排列,且開口拉大,走勢為標準的強勢股格局。

整體來看

大盤已經不像 9 月下旬至 10 月上旬時悲觀,尤其近期美股再度轉強,台股在半導體族群領軍之下,大盤短、中期再破底的機率已經不大,可以適時分批進場。不過由於大盤上檔壓力仍然沉重,加上資金量能不足以全面推升各類股向上,操作上可以待強勢股拉回,量縮價穩時再行布局。

法人買超5千張以上強勢股

觀盤重點

  1. 台積電已收復季線及半年線,2 條重要均線幾乎重疊在 590 元附近,且恰好是台積電近幾個月股價的平均成本,只要股價維持在均線之上,多方優勢就能持續。
  2. 長榮(2603)等貨櫃三雄,法人買盤逐漸回流、融資減少,若此趨勢持續,有助於航運類股止跌築底,待浮額洗清後,進一步醞釀反彈上攻。
  3. 大盤日均量仍未回到 3,000 億元以上,和先前台股日成交量動輒 5、6 千億元以上差距仍大,想要所有類股雨露均霑非常困難。

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台股高檔震盪?

從大盤指數角度觀察,10 月以來指數面臨月線、季線等均線呈現空頭排列,上檔壓力並不小,所幸在護國神山台積電(2330)等權值股帶動下,指數陸續收復 5 日線、10 日線、月線,到了 10 月下旬,指數已經反彈重新見到萬 7 大關!

航運股續強嗎?

如果從 7 月初類股高點 401 點計算,到了 10 月一度來到 193 點,波段最大跌幅已經超過 5 成。單從 10 月來看,截至 21 日為止類股指數跌幅已經來到 2 成,所幸從籌碼面來看,近期指標股長榮(2603)等貨櫃三雄,已經出現法人買盤逐漸回流、融資減少的狀況,可以留意這種趨勢能否持續,這也將有助於類股股價止跌築底,後續等待浮額洗清後,進一步醞釀反彈上攻的機會。
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本文由 Money錢 170 期 授權轉載

(圖:shutterstock / 責任編輯:yun;內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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